Der Dow fiel um fast 600 Punkte in den Bärenmarkt und markierte neue Jahrestiefs

Aktien fielen am Freitag, um eine brutale Woche für die Finanzmärkte zu krönen, da steigende Zinsen und Fremdwährungsvolatilität die Befürchtungen einer globalen Rezession schürten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um mehr als 700 Punkte auf unter 30.000, ein neues Jahrestief. Der aus 30 Aktien bestehende Index ist gegenüber seinen Höchstständen im sogenannten Bärenmarktgebiet an der Wall Street um 20 % gefallen. Er wurde zuletzt 548 Punkte oder 1,8 % niedriger gehandelt. Der S&P 500 fiel um 2 % auf ein neues Schlusstief von 2022, während der Nasdaq Composite um etwa 2 % fiel.

„Der Markt verlagert sich deutlich und schnell von Sorgen über die Inflation zu Sorgen über eine aggressive Kampagne der Federal Reserve“, sagte Quincy Crosby von LBL Financial. „Sie sehen, dass die Anleiherenditen auf ein Niveau steigen, das wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben – das ändert die Denkweise, wie die Fed Preisstabilität erreicht, ohne etwas zu brechen.“

Britisches Pfund erzielte a Neue Tiefststände in mehr als drei Jahrzehnten Nach einem neuen britischen Wirtschaftsplan, der Steuersenkungen gegenüber dem US-Dollar beinhaltet, fürchten die Märkte jetzt vor allem die Inflation. Wichtige europäische Märkte Verlor 2% an dem Tag.

„Es ist ein globales Makro-Chaos, das der Markt zu klären versucht“, sagte Crosby.

Freitag markierte die vierte negative Sitzung in Folge für die Hauptdurchschnitte. Die Zentralbank führte am Mittwoch eine weitere übergroße Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch und kündigte an, dass sie bei ihrer Sitzung im November eine weitere vornehmen würde.

Die Anleiherenditen stiegen diese Woche nach den Maßnahmen der Fed, wobei die Zinssätze für 2- und 10-jährige Staatsanleihen Höchststände erreichten, die seit einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurden.

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Goldmann Sachs Es senkte sein Jahresendziel für den S&P 500 Es prognostiziert einen Rückgang von mindestens 4 % von hier aus, da die Zinsen weiter steigen.

Aktien, die am anfälligsten für eine Rezession sind, führten dazu, dass der Nicht-Basiskonsumgütersektor des S&P 500 diese Woche 7 % verlor. Energie fiel aufgrund fallender Ölpreise um mehr als 9 %. Wachstumsaktien fielen am Freitag, darunter die großen Tech-Namen Apple, Amazon, Microsoft und MetaPlatforms.

„Basierend auf unseren Kundengesprächen akzeptiert die Mehrheit der Aktienanleger die Ansicht, dass ein hartes Landungsszenario unvermeidlich ist, und ihr Fokus liegt auf dem Zeitpunkt, dem Ausmaß und der Dauer der Rezession und den Anlagestrategien für diese Aussichten“, schrieb Goldman Sachs. In einer Notiz an David Ghosts Klienten verengt er seinen Blick.

Die wichtigsten Durchschnittswerte stehen kurz vor ihrem fünften Rückgang in den letzten sechs Wochen. Der Dow ist diese Woche um etwa 4,5 % gestiegen, während S&P und Nasdaq jeweils um 5,2 % bzw. 5,5 % gefallen sind.

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