Timon von JPMorgan warnt vor einem Verlust von einer Milliarde Dollar für Russland

  • Timon sorgt sich um die sekundären Auswirkungen des Ukraine-Konflikts
  • Timon forderte eine Erhöhung der US-Militärpräsenz in Europa
  • Timon besteht darauf, die US-Lieferkette umzustrukturieren
  • Die Zinserhöhungen der Fed könnten höher ausfallen als vom Markt erwartet – Timon

New York, 4. April (Reuters) – JPMorgan (JPMN) Chief Executive Jamie Dimon sagte am Montag, dass sie aufgrund ihres Engagements in Russland etwa 1 Milliarde US-Dollar verlieren würde, und beschrieb zunächst das Ausmaß der potenziellen Verluste der Bank durch den Konflikt in der Ukraine.

In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre forderte der Vorstandsvorsitzende und CEO der größten US-Bank die USA auf, ihre Militärpräsenz in Europa zu verstärken. Seine Verbündeten.

Dimon hat keine Frist für die potenziellen Verluste von JPMorgan in Russland angegeben, aber die Bank ist besorgt über die sekundären Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf Unternehmen und Länder. Russland nennt seine Aktionen „Sonderaktion“.

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Globale Banken haben die Enthüllungen Russlands in den letzten Wochen beschrieben, aber Dimon ist der ranghöchste Welthandelsführer, der sich noch zu den breiteren Auswirkungen des Konflikts äußern muss.

„Die Vereinigten Staaten müssen auf die Möglichkeit eines ausgedehnten Krieges in der Ukraine mit unvorhersehbaren Folgen vorbereitet sein. Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein und an das Beste glauben“, schrieb er. (Für fünf Schlüsselnotizen aus Timons Brief klicken Sie hier, um mehr zu lesen)

Die Bank teilte am Montag mit, dass Dimon nach seinem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender möglicherweise weiterhin Vorsitzender sein werde.

In einer Erklärung an die Aktionäre vor der Jahresversammlung von JPMorgan im Mai stellte die Bank fest, dass die meisten Hauptaktionäre Dimons Vorsitzender sein sollten.

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Der Vorstand sagte, es sei eine „öffentliche Politik“, die Funktionen des Vorsitzenden und des Geschäftsführers nach Timons Verschwinden zu trennen. Viele Aktionäre hätten eine gemeinsame Präferenz für das Splitten von Positionen, hieß es.

Timon hat immer scherzhaft gesagt, er werde in fünf Jahren zurücktreten. 2019, sagte er, habe die Fünfjahresuhr wirklich begonnen.

In einem Brief an die Aktionäre verwies Timon auf die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China und sagte, dass die Vereinigten Staaten ihre Lieferkette umstrukturieren sollten, um ihren Spielraum für Lieferanten innerhalb der Vereinigten Staaten einzuschränken oder nur „vollständige Verbündete“ einzubeziehen. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, der Transpazifischen Partnerschaft (TPP), einem der größten internationalen Handelsabkommen der Welt, wieder beizutreten.

In Bezug auf das makroökonomische Umfeld sagte Dimon, die Zahl der Zinserhöhungen der Federal Reserve sei „deutlich höher als die Markterwartungen“. Er beschrieb auch die steigenden Kosten der Bank durch technische Investitionen und Anschaffungskosten.

Dieser Brief ist der 17. Brief an Timons CEO. Obwohl Timon nicht der einzige CEO einer amerikanischen Top-Bank ist, der solche Briefe schreibt, ist er zu einer Pflichtlektüre geworden, wenn man bedenkt, welche Perspektive die Elite der Wall Street und die politischen Entscheidungsträger auf seine politischen und wirtschaftlichen Ideen haben.

„Festungsbilanz“

Der Brief kommt in diesem Jahr, als der Russland-Ukraine-Krieg und die hohe Inflation die Wirtschaft treffen und Dimon mit neuer Skepsis der Anleger in Bezug auf die Ausgaben konfrontiert ist.

Einige stellen die Pläne von JPMorgan in Frage, die Ausgaben für die Informationstechnologie der Bank und die Kampagnen zur Gewinnung von Marktanteilen in Unternehmen und geografischen Gebieten zu erhöhen, die derzeit Konkurrenten wie Deutschland und das Vereinigte Königreich überflügeln.

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JP Morgan beschloss Anfang dieses Jahres, seinen ersten Investor Day seit Beginn der Epidemie abzuhalten, um Zweifel an seinen Ausgabenplänen auszuräumen. Das Treffen findet am 23. Mai statt.

Timon baut seit mehr als einem Jahrzehnt das auf, was die Bank die „Festungsbilanz“ nennt, und sagte, JPMorgan sei stark genug, um Verluste von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr zu verkraften, und sei „immer noch in guter Verfassung“.

Timon schrieb, Russland mache sich keine Sorgen über das Engagement der Bank und sagte, der Krieg in der Ukraine werde die Weltwirtschaft bremsen und die Geopolitik für Jahrzehnte beeinflussen.

„Wir stehen auf Schritt und Tritt vor Herausforderungen: eine Epidemie, beispiellose Maßnahmen der Regierung, eine starke Erholung nach einer scharfen und tiefen globalen Rezession, eine stark polarisierte US-Wahl, steigende Inflation, ein Krieg in der Ukraine und dramatische Sanktionen gegen Russland“, sagte er. .

Dimon kommentierte die Akquisitionen und sagte, die Bank werde ihren Aktienrückkauf im nächsten Jahr reduzieren, um die von den Bundesvorschriften geforderten Kapitalanforderungen zu erfüllen.

JPMorgan hat in den letzten 18 Monaten fast 5 Milliarden US-Dollar für Übernahmen ausgegeben. Timon sagte, dies würde die „steigenden Investitionskosten“ in diesem Jahr um etwa 700 Millionen US-Dollar erhöhen.

Investitionen in Technologie werden die Ausgaben in diesem Jahr um 2 Milliarden US-Dollar erhöhen, sagte Dimon.

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Zusätzliche Erklärung von David Henry; Redaktion von Michelle Price, Muralikumar Anandaraman und Nick Jiminski

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